境外债券托管

• 代债券投资者保管及持有于离岸市场的债券份额。
• 代债券投资者收取债券利息。
• 处理公司行动。

基金托管和行政服务

• 托管服务：证券托管、现金管理、交易处理、交易结算、公司行动处理。
• 行政管理服务：提供基金月结单、协助基金审计工作、全面帐目纪录管理及保存、估值及会计服务、计算表现费。
• 投资者代理服务：申购赎回、提供投资者月结单。

RQFII 产品跨境托管服务

与招商银行及其附属公司通力合作，提供境内外便捷的一体化托管及清算服务。

债券信托和代理服务

债券信托服务是受托方根据与债券发行人签订的信托契约，履行受托人的专业责任，包括监察债券发行人及其所聘用的第三方机构等是否按发债文件履行其责任，监管发债担保物品，监察债券发行人定期派发债券利息及到期偿还本金，以保障投资者的权益。

H股公司派息代理

根据香港联合交易所的上市规则，协助发行H股的上市公司为已登记于香港股东名册的股东派发H股股息。

第三方代理人服务

托管团队作为独立第三方，接受专项资金交易各方的委托，代为保管资金和监督交易资金收付，协议约定的特定条件成立或法律事件发生时，托管团队即按协议约定，依据交易双方出具的授权文件，协助完成资金放款的业务。