境外債券託管

• 代債券投資者保管及持有於離岸市場的債券份額。
• 代債券投資者收取債券利息。
• 處理公司行動。

基金託管和行政服務

• 託管服務：證券託管、現金管理、交易處理、交易結算、公司行動處理。
• 行政管理服務：提供基金月結單、協助基金審計工作、全面帳目紀錄管理及保存、估值及會計服務、計算表現費。
• 投資者代理服務：申購贖回、提供投資者月結單。

RQFII 產品跨境託管服務

與招商銀行及其附屬公司通力合作，提供境內外便捷的一體化託管及清算服務。

債券信託和代理服務

債券信託服務是受託方根據與債券發行人簽訂的信託契約，履行受託人的專業責任，包括監察債券發行人及其所聘用的第三方機構等是否按發債文件履行其責任，監管發債擔保物品，監察債券發行人定期派發債券利息及到期償還本金，以保障投資者的權益。

H股公司派息代理

根據香港聯合交易所的上市規則，協助發行H股的上市公司為已登記於香港股東名冊的股東派發H股股息。

第三方代理人服務

託管團隊作為獨立第三方，接受專項資金交易各方的委託，代為保管資金和監督交易資金收付，協議約定的特定條件成立或法律事件發生時，託管團隊即按協議約定，依據交易雙方出具的授權文件，協助完成資金放款的業務。