全球託管

招商永隆銀行資產託管：

招商永隆銀行紮根香港，致力於打造一個國際化的資產託管服務平台。招商永隆銀行託管團隊為企業及機構客戶（以下簡稱「客戶」）提供優質及量身訂做的資產託管服務, 不斷完善並滿足客戶對資產管理業務的需求。

核心業務：
境外債券託管：
  • 代債券投資者保管及持有於離岸市場的債券份額
  • 代債券投資者收取債券利息
  • 處理公司行動
基金託管和行政服務：
  • 託管服務：證券託管、現金管理、交易處理、交易結算、公司行動處理
  • 行政管理服務：提供基金月結單、協助基金審計工作、全面帳目紀錄管理及保存、估值及會計服務、計算表現費
  • 投資者代理服務：申購贖回、提供投資者月結單
RQFII 產品跨境託管服務：
  • 與招商銀行及其附屬公司通力合作，提供境內外便捷的一體化託管及清算服務。
債券信託和代理服務：
  • 債券信託服務是受託方根據與債券發行人簽訂的信託契約，履行受託人的專業責任，包括監察債券發行人及其所聘用的第三方機構等是否按發債文件履行其責任，監管發債擔保物品，監察債券發行人定期派發債券利息及到期償還本金，以保障投資者的權益。
H股公司派息代理：
  • 根據香港聯合交易所的上市規則，協助發行H股的上市公司為已登記於香港股東名冊的股東派發H股股息。
第三方代理人服務：
  • 託管團隊作為獨立第三方，接受專項資金交易各方的委託，代為保管資金和監督交易資金收付，協議約定的特定條件成立或法律事件發生時，託管團隊即按協議約定，依據交易雙方出具的授權文件，協助完成資金放款的業務。

招商永隆銀行在線下和線上都為客戶提供便捷、安全、高效的全球託管服務。客戶可通過招商永隆企業一網通服務平台，在線查詢託管賬戶持倉、現金交易歷史、證券交易歷史等實時信息；下載基金行政報告和託管賬戶報告；亦可線上錄入證券交收指令，隨時查詢指令狀態。欲了解更多全球託管服務，請點擊此處。

已開通招商永隆企業一網通平台全球託管服務的企業及機構客戶亦可下載招商永隆掌上託管App，隨時隨地享受本行的資產託管服務。欲下載招商永隆掌上託管App，請點擊此處。

如欲了解招商永隆託管服務詳情，請與本行客戶經理聯絡或致電客戶服務熱線。

 

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