全球托管

招商永隆银行资产托管：

招商永隆银行扎根香港，致力于打造一个国际化的资产托管服务平台。招商永隆托管团队为企业及机构客户（以下简称“客户”）提供优质及量身訂做的资产托管服务, 不断完善并满足客户对资产管理业务的需求。

核心业务：
境外债券托管：
  • 代债券投资者保管及持有于离岸市场的债券份额
  • 代债券投资者收取债券利息
  • 处理公司行动
基金托管和行政服务：
  • 托管服务：证券托管、现金管理、交易处理、交易结算、公司行动处理
  • 行政管理服务：提供基金月结单、协助基金审计工作、全面帐目纪录管理及保存、估值及会计服务、计算表现费
  • 投资者代理服务：申购赎回、提供投资者月结单
RQFII 产品跨境托管服务：
  • 与招商银行及其附属公司通力合作，提供境内外便捷的一体化托管及清算服务。
债券信托和代理服务：
  • 债券信托服务是受托方根据与债券发行人签订的信托契约，履行受托人的专业责任，包括监察债券发行人及其所聘用的第三方机构等是否按发债文件履行其责任，监管发债担保物品，监察债券发行人定期派发债券利息及到期偿还本金，以保障投资者的权益。
H股公司派息代理：
  • 根据香港联合交易所的上市规则，协助发行H股的上市公司为已登记于香港股东名册的股东派发H股股息。
第三方代理人服务：
  • 托管团队作为独立第三方，接受专项资金交易各方的委托，代为保管资金和监督交易资金收付，协议约定的特定条件成立或法律事件发生时，托管团队即按协议约定，依据交易双方出具的授权文件，协助完成资金放款的业务。

招商永隆银行在线下和线上都为客户提供便捷、安全、高效的全球托管服务。客户可通过招商永隆企业一网通服务平台，在线查询托管账户持仓、现金交易历史、证券交易历史等实时信息；下载基金行政报告和托管账户报告；亦可线上录入证券交收指令，随时查询指令状态。欲了解更多全球托管服务，请点击此处。

已开通招商永隆企业一网通平台全球托管服务的企业及机构客户亦可下载招商永隆掌上托管App，随时随地享受本行的资产托管服务。欲下载招商永隆掌上托管App，请点击此处。

如欲了解招商永隆托管服务详情，请与本行客户经理联络或致电客户服务热线 (852) 230 95555。

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